健盛集团(603558)2024年一季报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升
作者:小微 发表于:2024年04月25日 浏览量:65400

据证券之星公开数据整理,近期健盛集团(603558)发布2024年一季报。根据财报显示,本报告期中健盛集团营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入5.49亿元,同比上升10.42%,归母净利润8222.49万元,同比上升112.06%。按单季度数据看,第一季度营业总收入5.49亿元,同比上升10.42%,第一季度归母净利润8222.49万元,同比上升112.06%。

健盛集团(603558)2024年一季报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率29.34%,同比增31.08%,净利率14.99%,同比增92.05%,销售费用、管理费用、财务费用总计5707.45万元,三费占营收比10.4%,同比减28.35%,每股净资产6.67元,同比增1.63%,每股经营性现金流0.41元,同比增75.46%,每股收益0.22元,同比增120.0%。具体财务指标见下表:

健盛集团(603558)2024年一季报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。公司存货周转天数较慢,观察一下是否是行业原因。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。公司固定资产相较于营收规模较大,建议重点分析公司固定资产质量。折旧一般是针对固定资产一次性支出过大然后进行会计处理的方法,比如100万购进了一台设备,按照每年20万的营业成本算入接下来5年的年报中,防止全部计入一年中导致利润值比较难看,是一种平滑报表的方法,感兴趣的可以在年报中看下公司比较详细的折旧方法,有时候比较过分,会有通过延长资产的折旧年限做高当前利润的动机。可以关注折旧方法和时间年限是否公允,警惕通过做低折旧提高短期利润的企业。

负债状况方面,公司报告期内合同负债规模环比增幅达121.52%,未完成订单增加,可能的原因有公司交货变慢或者下游需求增强。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配,同时公司经营性现金流净额相比市值非常充沛。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长,近年来开始中速增长。利润近5年来有过慢速增长,近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为42.54%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达21.09%)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达155.79%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在3.15亿元,每股收益均值在0.85元。

该公司被1位明星基金经理持有,该明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是国泰基金的王阳,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为84.63亿元,已累计从业5年164天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘成长股。

重仓健盛集团的前十大基金见下表:

持有健盛集团最多的基金为广发优质生活混合A,目前规模为7.25亿元,最新净值1.2374(4月24日),较上一交易日上涨0.35%,近一年下跌16.43%。该基金现任基金经理为王鹏。

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。